Reserve | Lasten/Toevoegingen | Baten/Onttrekkingen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000,-) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Reserve beleggingsfonds 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.757 | -1.555 | -1.354 | -1.153 |
Reserve energie en klimaat | 103 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.164 | -9.458 | -9.890 | -9.778 |
Reserve kunst openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -125 | -125 | -125 |
Reserve natuurontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.240 | -1.240 | -1.240 | -1.240 |
Reserve parkeren | 7.155 | 6.688 | 6.421 | 6.409 | -4.484 | -4.484 | -4.484 | -4.484 |
Reserve stedelijke ontwikkeling | 13.455 | 13.288 | 13.269 | 13.093 | -4.193 | -4.457 | -4.487 | -4.758 |
Reserve stimulering hergebruik historische panden | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -11 | 0 |
Reserve verkoop essent en gaswinstuitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Reserve welkom in tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
20.713 | 20.078 | 19.792 | 19.604 | -47.743 | -31.599 | -31.841 | -31.788 | |
Structurele lasten/Toevoegingen reserves
Reserve energie en klimaat
Toevoeging van het structurele voordeel op de energielasten als gevolg van de versnelde overgang bij de openbare verlichting naar led verlichting, toevoeging van de jaarlijkse ontvangen vergoedingen voor de uitvoeringskosten van het project Zon op je dak Tilburg en de jaarlijkse rentevergoeding op de verstrekte lening voor de bouw van een zonnepark op de geluidswal Dokter Bloemenlaan.
Reserve parkeren
Verrekening van het exploitatieresultaat parkeren met de reserve parkeren.
Reserve stedelijke ontwikkeling
Jaarlijkse toevoeging ten laste van de algemene middelen ad. € 1,91 miljoen voor de versterking van de werkorganisatie stedelijke ontwikkeling, jaarlijkse toevoeging van € 10 miljoen per jaar gedurende 10 jaar (2026-2035) vanuit de reserve verkoop Essent en Gaswinstuitkering om bij te dragen aan de stedelijke ontwikkeling in Tilburg en toevoeging van jaarlijks opbrengsten vanuit erfpachten en huren grondexploitatie.
Structurele baten/onttrekkingen reserves
Reserve beleggingsfonds 2000
Jaarlijkse vrijval vanuit de reserve beleggingsfonds 2000 ten gunste van de algemene middelen. Deze bijdrage wordt jaarlijks afgebouwd met € 201.000 naar € 0.
Reserve kapitaallasten
Onttrekkingen ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van investeringen welke (deels) zijn afgedekt uit een reserve.
Reserve kunst openbare ruimte
Jaarlijkse onttrekking ter gedeeltelijke dekking van de kosten voor externe ondersteuning op het gebied van ontwikkeling, advisering en begeleiding van kunst in de openbare ruimte.
Reserve natuurontwikkeling
Onttrekkingen ten behoeve van het programmabureau natuurontwikkeling en diverse jaarlijks terugkerende activiteiten in het kader van natuurontwikkeling.
Reserve parkeren
Jaarlijkse afdracht parkeerexploitatie ten gunste van de algemene middelen ad. € 4,104 miljoen en verrekening van het exploitatieresultaat parkeren met de reserve parkeren.
Reserve stedelijke ontwikkeling
Jaarlijkse onttrekking ten behoeve van visies en verkenningen, acquisitie, versterking van de werkorganisatie stedelijke ontwikkeling en beheerkosten van de grondexploitatie.
Reserve stimulering hergebruik historische panden
Jaarlijkse onttrekking voor promotie en communicatieactiviteiten in het kader van hergebruik historische panden.
Reserve verkoop Essent en Gaswinstuitkering
Onttrekking van € 16,5 miljoen in 2027 om in lijn met het coalitieakkoord het begrotingstekort voor 2027 af te dekken. Jaarlijkse onttrekking van € 10 miljoen per jaar gedurende 10 jaar (2026-2035) ter aanvulling van de reserve stedelijke ontwikkeling om bij te dragen aan de stedelijke ontwikkeling in Tilburg.
Reserve welkom in Tilburg
Jaarlijkse onttrekking ter dekking van de onrendabele exploitatie op de aan te houden strategische voorraad gebouwen voor de opvang van nieuwkomers.